Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1,35 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,33 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 1,32 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1,30 | — | — | 1,42% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 1,28 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 1,27 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 1,25 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,23 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,48% | 1 |
| set/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 1,20 | — | — | 1,45% | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 1,18 | — | — | 1,36% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| K M8 FIC de Fis em Direitos Creditórios | R$ 20,0 mi | R$ 1.006,31 | — | — |
| Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC | R$ 20,3 mi | R$ 753,62 | — | — |
| Asa FIC de FIDC 30 | R$ 20,4 mi | R$ 1.180,53 | — | — |
| Makalu FIDC | R$ 19,9 mi | — | — | — |
| Soma Trn FIC de FIDC | R$ 20,5 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.