Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 394,7 mi | R$ 2,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 387,6 mi | R$ 2,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 382,8 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 375,7 mi | R$ 2,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 370,9 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 369,4 mi | R$ 2,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 365,5 mi | R$ 2,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 357,3 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 338,5 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 2,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 328,8 mi | R$ 2,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 323,6 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mariana FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito Priv | R$ 394,3 mi | R$ 7,3 mi | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private FIF | R$ 395,7 mi | R$ 5,48 | — | 1.806 |
| Itaú Hedge Plus Multimercado FIF | R$ 393,6 mi | R$ 107,15 | — | 6 |
| Pss Espectro FIF | R$ 396,5 mi | R$ 984,38 | — | 78 |
| Vinci Sps IV Local FIF | R$ 392,8 mi | R$ 1.021,12 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.