Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pss Espectro FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 396,5 mi | R$ 984,38 | — | 78 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 431,8 mi | R$ 1.071,96 | — | 78 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 491,7 mi | R$ 1.220,51 | — | 78 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 490,2 mi | R$ 1.216,80 | — | 78 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 484,9 mi | R$ 1.203,79 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 491,8 mi | R$ 1.220,87 | — | 78 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 503,0 mi | R$ 1.248,61 | — | 78 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 499,2 mi | R$ 1.239,12 | — | 78 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 569,2 mi | R$ 1.413,11 | — | 78 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 577,0 mi | R$ 1.432,35 | — | 78 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 590,9 mi | R$ 1.466,91 | — | 78 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 589,1 mi | R$ 1.462,43 | — | 78 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da Cic Mult | R$ 396,7 mi | R$ 1,05 | — | 8 |
| Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 397,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Tellurium Rv FIF Multimercado | R$ 397,1 mi | R$ 2,73 | — | 3 |
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF Cic | R$ 397,2 mi | R$ 41,16 | — | 166 |
| Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 397,2 mi | R$ 2,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.