Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Mercado Ativo FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 396,7 mi | R$ 1,05 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 407,1 mi | R$ 1,04 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 328,6 mi | R$ 1,03 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 330,7 mi | R$ 1,02 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 329,0 mi | R$ 1,01 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pss Espectro FIF | R$ 396,5 mi | R$ 984,38 | — | 78 |
| Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 397,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Tellurium Rv FIF Multimercado | R$ 397,1 mi | R$ 2,73 | — | 3 |
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF Cic | R$ 397,2 mi | R$ 41,16 | — | 166 |
| Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 397,2 mi | R$ 2,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.