Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Inverness FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,0 mi | R$ 3.663,32 | — | 0 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,1 mi | R$ 3.639,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 152,0 mi | R$ 4.064,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 4.190,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 4.160,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 3.952,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,2 mi | R$ 3.774,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 3.641,70 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,3 mi | R$ 3.297,75 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,7 mi | R$ 3.199,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 3.013,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 2.843,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado | R$ 137,0 mi | R$ 3,08 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Catherine FIF Cic Multimercado Credito Privado | R$ 137,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 137,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 136,9 mi | R$ 129,13 | — | 2 |
| Meraki Equity Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 136,9 mi | R$ 1,64 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.