Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Catherine FIF Cic Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,1 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 140,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,5 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 130,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Meraki Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 137,1 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Inverness FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 137,0 mi | R$ 3.663,32 | — | 0 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2040 II FIC FIF Multimercado | R$ 137,0 mi | R$ 3,08 | — | 1 |
| Ibiuna St Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 136,9 mi | R$ 129,13 | — | 2 |
| Meraki Equity Hedge FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 136,9 mi | R$ 1,64 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.