Fips fundos de investimento em participações
Invict FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Qlz Wm Gestão de Patrimônios LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 279,1 mi | R$ 2,17 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 276,8 mi | R$ 2,15 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 275,3 mi | R$ 2,14 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 278,2 mi | R$ 2,16 | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 275,8 mi | R$ 2,14 | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,9 mi | R$ 2,19 | — | — | -0,59% | 1 |
| dez/2025 | R$ 283,5 mi | R$ 2,20 | — | — | 0,81% | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,3 mi | R$ 2,18 | — | — | -0,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 281,6 mi | R$ 2,19 | — | — | 0,41% | 1 |
| set/2025 | R$ 280,5 mi | R$ 2,18 | — | — | -4,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 292,4 mi | R$ 2,27 | — | — | -0,62% | 1 |
| dez/2023 | R$ 519,5 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,15% | 0,83% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Morelia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados | R$ 13,8 mi | R$ 988,26 | — | — |
| Pirassununga FIP Multiestratégia | R$ 13,6 mi | — | — | — |
| Malta II FIDC | R$ 855,3 mi | R$ 1.495,46 | — | — |
| Gramercy Energy Solutions I FIP Multiestratégia | R$ 279,6 mi | — | — | — |
| Br Partners Outlet Premium FI em Participaçoes Multiestratégia | R$ 280,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.