Fips fundos de investimento em participações
Malta II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 855,3 mi | R$ 1.495,46 | — | — | 1,60% | 1 |
| mai/2026 | R$ 841,9 mi | R$ 1.471,95 | — | — | 1,53% | 1 |
| abr/2026 | R$ 829,2 mi | R$ 1.449,73 | — | — | 1,47% | 1 |
| mar/2026 | R$ 817,1 mi | R$ 1.428,71 | — | — | 1,74% | 1 |
| fev/2026 | R$ 803,2 mi | R$ 1.404,30 | — | — | 1,43% | 1 |
| jan/2026 | R$ 791,8 mi | R$ 1.384,47 | — | — | 1,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 779,6 mi | R$ 1.363,08 | — | — | 1,62% | 1 |
| nov/2025 | R$ 767,2 mi | R$ 1.341,39 | — | — | -16,09% | 1 |
| out/2025 | R$ 914,3 mi | R$ 1.598,51 | — | — | 2,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 893,0 mi | R$ 1.561,28 | — | — | 1,72% | 1 |
| ago/2025 | R$ 877,8 mi | R$ 1.534,81 | — | — | 3,33% | 1 |
| mar/2023 | R$ 768,0 mi | — | — | — | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,60% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Invict FIDC | R$ 279,1 mi | R$ 2,17 | — | — |
| Morelia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados | R$ 13,8 mi | R$ 988,26 | — | — |
| Pirassununga FIP Multiestratégia | R$ 13,6 mi | — | — | — |
| FIP em Infraestrutura Pirineus | R$ 855,2 mi | — | — | — |
| Florenca FIP Multiestrategia | R$ 860,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.