Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Value Hedge FIC de FIF Multimercado Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 272,0 mi | R$ 1.593,75 | — | 516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 268,8 mi | R$ 1.536,42 | — | 544 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 274,2 mi | R$ 1.551,04 | — | 558 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 278,4 mi | R$ 1.574,75 | — | 568 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 270,7 mi | R$ 1.514,18 | — | 596 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 280,9 mi | R$ 1.571,50 | — | 612 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 284,5 mi | R$ 1.595,27 | — | 620 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 291,5 mi | R$ 1.629,36 | — | 615 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 281,7 mi | R$ 1.594,06 | — | 608 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 276,2 mi | R$ 1.571,97 | — | 603 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 276,2 mi | R$ 1.572,80 | — | 604 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,0 mi | R$ 1.564,83 | — | 603 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am B60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 272,1 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Bradesco Lucania Ip FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 271,7 mi | R$ 1,12 | — | 230 |
| Neo Multi Estratégia Master FIF Multimercado | R$ 271,5 mi | R$ 9,57 | — | 7 |
| Itaú Vértice Actus Ray FIF Multimercado Ie | R$ 271,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Absolute Alpha Global Master FIF Multi | R$ 272,7 mi | R$ 4,35 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.