Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Value Hedge Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 557,8 mi | R$ 946,32 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 548,8 mi | R$ 910,69 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 562,8 mi | R$ 917,80 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 581,0 mi | R$ 930,34 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 568,6 mi | R$ 893,11 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 594,2 mi | R$ 925,26 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 604,2 mi | R$ 937,86 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 616,6 mi | R$ 956,32 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 600,1 mi | R$ 933,94 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 619,6 mi | R$ 919,60 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 626,7 mi | R$ 918,41 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 626,0 mi | R$ 912,28 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú World Equities FIF da Cic em Ações Ie | R$ 557,6 mi | R$ 35,41 | — | 92 |
| Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie | R$ 557,0 mi | R$ 741,78 | — | 241 |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF | R$ 560,3 mi | R$ 45,05 | — | 113 |
| Quiron FIF em Ações | R$ 554,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Ccgl FI em Ações | R$ 562,3 mi | R$ 1,75 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.