Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú World Equities FIF da Cic em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 557,6 mi | R$ 35,41 | — | 92 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 599,3 mi | R$ 36,29 | — | 91 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 661,7 mi | R$ 35,71 | — | 93 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 602,8 mi | R$ 33,42 | — | 92 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 566,9 mi | R$ 31,74 | — | 93 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 625,2 mi | R$ 33,89 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 591,3 mi | R$ 34,46 | — | 95 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 589,7 mi | R$ 35,36 | — | 92 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 571,4 mi | R$ 33,85 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 550,7 mi | R$ 34,09 | — | 97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 544,6 mi | R$ 32,92 | — | 99 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 534,1 mi | R$ 32,65 | — | 98 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ip Value Hedge Master FIF em Ações | R$ 557,8 mi | R$ 946,32 | — | 6 |
| Access Jpmorgan Global Research Enhanced Index Equity Classe de Investimento Ações Ie | R$ 557,0 mi | R$ 741,78 | — | 241 |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF | R$ 560,3 mi | R$ 45,05 | — | 113 |
| Quiron FIF em Ações | R$ 554,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Ccgl FI em Ações | R$ 562,3 mi | R$ 1,75 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.