Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Irmazi S FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 2,98 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 2,99 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 2,99 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 2,96 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 2,92 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 3,11 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 3,05 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 2,97 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,7 mi | R$ 2,89 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 2,86 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 2,83 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 2,79 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe do Moon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,4 mi | R$ 0,73 | — | 2 |
| Joms FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 79,4 mi | R$ 277,58 | — | 3 |
| Bwgi Xxi FIF Mult Cred Priv | R$ 79,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Santander Pb Cln 2030 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 79,4 mi | R$ 9,62 | — | 173 |
| Actium FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 79,3 mi | R$ 17.643,39 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.