Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cln 2030 Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 9,62 | — | 173 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 9,77 | — | 173 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 9,65 | — | 175 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 9,47 | — | 165 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 9,71 | — | 165 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 9,89 | — | 166 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 9,98 | — | 166 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 10,32 | — | 166 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 10,00 | — | 166 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,3 mi | R$ 10,05 | — | 166 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 9,90 | — | 166 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 10,01 | — | 166 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bwgi Xxi FIF Mult Cred Priv | R$ 79,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 |
| Morás FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 79,4 mi | R$ 0,95 | — | 1 |
| Dinda FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 79,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Irmazi S FIF Multimercado | R$ 79,4 mi | R$ 2,98 | — | 5 |
| Classe do Moon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,4 mi | R$ 0,73 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.