Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Iron Dome FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 1,97 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 2,02 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1,96 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 1,93 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1,89 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 2,13 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 2,07 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 2,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 2,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 2,00 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 1,95 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 1,91 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Capital Faro FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 25,6 mi | R$ 8,97 | — | 1 |
| G5 Spx Syn Real Estate F FIF Multimercado | R$ 25,6 mi | R$ 1,50 | — | 38 |
| Santander Pb Saco Sem Fundo Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 25,6 mi | R$ 17,08 | — | 5 |
| Occam Previdência Plus Livre FI Financeiro Multimercado | R$ 25,6 mi | R$ 1,69 | — | 7 |
| Duffy 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 25,6 mi | R$ 3,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.