Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Is Green Solfácil II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 136,15 | — | — | -0,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 141,40 | — | — | -0,55% | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 146,33 | — | — | 0,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 151,90 | — | — | 0,16% | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 157,26 | — | — | 0,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 162,22 | — | — | 0,14% | 1 |
| dez/2025 | R$ 122,1 mi | R$ 166,97 | — | — | 0,13% | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 173,06 | — | — | 0,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 178,52 | — | — | 0,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 186,23 | — | — | 0,20% | 1 |
| ago/2025 | R$ 137,8 mi | R$ 192,73 | — | — | 0,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,59% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -0,87% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | -0,64% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 0,00% | -1,06% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -1,64% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Prata Digital II | R$ 96,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Cerus FIDC | R$ 96,2 mi | R$ 1.237,65 | — | — |
| Maris II FIDC | R$ 95,7 mi | — | — | — |
| Artesanal BTG Cdi+ FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 96,6 mi | R$ 1.226,49 | — | — |
| Algarve Amazônia FIC de FIDC | R$ 96,7 mi | R$ 2.023,64 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.