Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itamaraty FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 783,5 mi | R$ 109,67 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 794,4 mi | R$ 111,20 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 805,9 mi | R$ 112,81 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 813,5 mi | R$ 113,87 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 798,3 mi | R$ 111,75 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 807,3 mi | R$ 113,00 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 797,4 mi | R$ 111,62 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 783,1 mi | R$ 109,63 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 776,3 mi | R$ 108,66 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 757,0 mi | R$ 105,97 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 762,8 mi | R$ 106,78 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,4 mi | R$ 102,52 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bluefin FIF em Ações | R$ 783,7 mi | R$ 3,26 | — | 1 |
| Jex Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 782,6 mi | R$ 98,74 | — | 1 |
| BTG Pactual Volt FIF Multimercado | R$ 780,2 mi | R$ 1,13 | — | 341 |
| Xpce Infra FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 779,8 mi | R$ 2,63 | — | 2 |
| Tf FIF Multimercado | R$ 779,6 mi | R$ 4,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.