Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 143,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 142,37 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 141,83 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 141,41 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 140,94 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 141,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 140,78 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 136,90 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 136,25 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 134,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 134,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 131,92 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Debêntures Incent Juros Reais 60 Ekho FI em Cotas de Fundos Incent de Invest Infra Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 1,21 | — | 141 |
| Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 40,3 mi | R$ 11.964,26 | — | 1 |
| G5 Allocation Prefixado FIF Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 1,53 | — | 118 |
| Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado | R$ 40,2 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 130,94 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.