Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Debêntures Incent Juros Reais 60 Ekho FI em Cotas de Fundos Incent de Invest Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ekho Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 1,21 | — | 141 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 1,20 | — | 144 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 1,20 | — | 146 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 1,19 | — | 147 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 1,19 | — | 150 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 1,20 | — | 148 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,18 | — | 145 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 1,16 | — | 142 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 1,16 | — | 141 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,14 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1,13 | — | 139 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 1,11 | — | 138 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaocaia FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 143,05 | — | 2 |
| G5 Allocation Prefixado FIF Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 1,53 | — | 118 |
| Santander Prev Rfa Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 40,3 mi | R$ 11.964,26 | — | 1 |
| Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,3 mi | R$ 130,94 | — | 2 |
| Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf Rf Créd Privado | R$ 40,2 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.