Fiis fundos imobiliários
Itapema FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1.094,04 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1.094,04 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1.094,04 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 1.094,04 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 983,00 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 983,00 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 984,10 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,18 bi | R$ 999,84 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HGCR11 | R$ 1,50 bi | R$ 97,47 | 0,96% | 104.265 |
| VCJR11 | R$ 1,36 bi | R$ 92,26 | 1,33% | 32.507 |
| VGHF11 | R$ 1,35 bi | R$ 8,22 | 0,84% | 368.182 |
| 0DLL11 | R$ 1,54 bi | R$ 101,33 | 12,26% | 35.006 |
| Patria Securities FII | R$ 1,33 bi | R$ 72,51 | 0,74% | 83.271 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.