Fiis fundos imobiliários
Valora Hedge Fund FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 8,22 | 0,84% | 368.182 | -0,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 8,37 | 0,82% | 378.189 | -1,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 8,53 | 0,81% | 378.189 | -0,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 8,65 | 0,80% | 383.457 | -0,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 8,68 | 0,80% | 385.437 | -0,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 8,67 | 0,81% | 385.437 | 0,79% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 8,67 | 0,82% | 386.781 | 2,06% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,58 | 0,82% | 389.831 | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,54 | 0,82% | 392.995 | 0,42% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,41 bi | R$ 8,57 | 0,94% | 391.484 | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 8,53 | 1,06% | 392.451 | 1,39% | 1 |
| jul/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 8,50 | 1,05% | 393.812 | 0,22% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VCJR11 | R$ 1,36 bi | R$ 92,26 | 1,33% | 32.507 |
| Patria Securities FII | R$ 1,33 bi | R$ 72,51 | 0,74% | 83.271 |
| VRTA11 | R$ 1,29 bi | R$ 82,89 | 1,01% | 105.566 |
| Itapema FII | R$ 1,44 bi | R$ 1.094,04 | 0,00% | 1 |
| HGCR11 | R$ 1,50 bi | R$ 97,47 | 0,96% | 104.265 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.