Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Japão Investimento no Exterior FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 22,04 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 22,48 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 21,81 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 20,52 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 20,02 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 22,26 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 20,96 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 20,61 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 19,80 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 19,97 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 19,15 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 19,15 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Capital G5 30 FIC de FIF em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Bradesco Ibovespa Valuation FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 18,3 mi | R$ 1,95 | — | 247 |
| Santander Ibovespa Passivo Ações FIF | R$ 18,2 mi | R$ 1.394,58 | — | 444 |
| Alpha Grade FI em Ações | R$ 18,3 mi | R$ 3,84 | — | 1 |
| Rft Global Equities FI em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 1,26 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.