Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ibovespa Passivo Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1.394,58 | — | 444 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.354,59 | — | 449 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.368,75 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 1.475,40 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 1.476,93 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1.487,17 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 1.429,13 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 1.270,10 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 1.252,37 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 1.176,86 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 1.154,06 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 1.114,86 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rft Global Equities FI em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 1,26 | — | 7 |
| Logos Teodora FIF em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior FIF em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 22,04 | — | 2 |
| Brasil Capital G5 30 FIC de FIF em Ações | R$ 18,2 mi | R$ 3,00 | — | 1 |
| Bradesco Ibovespa Valuation FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 18,3 mi | R$ 1,95 | — | 247 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.