Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 25,10 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 25,10 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 25,10 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 26,93 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 26,99 | — | 35 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 26,99 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 25,82 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 23,52 | — | 38 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 23,40 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 21,82 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,4 mi | R$ 21,41 | — | 39 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 20,75 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Canuma Capital Usa Reits Dólar Master FIF em Ações | R$ 54,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce | R$ 54,3 mi | R$ 40,01 | — | 1.170 |
| Caixa Consumo FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 1,06 | — | 4.352 |
| Arsfil 2 FIF em Ações | R$ 54,4 mi | R$ 3,50 | — | 1 |
| Lis FIF em Acoes | R$ 54,4 mi | R$ 169,13 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.