Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,50 bi | R$ 31,78 | — | 16.332 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,40 bi | R$ 31,38 | — | 16.382 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,39 bi | R$ 31,01 | — | 16.499 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,68 bi | R$ 30,60 | — | 16.697 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,69 bi | R$ 30,24 | — | 17.125 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,87 bi | R$ 30,02 | — | 17.436 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,87 bi | R$ 29,82 | — | 17.522 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,81 bi | R$ 29,45 | — | 17.531 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,88 bi | R$ 29,08 | — | 17.702 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,95 bi | R$ 28,78 | — | 17.843 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,92 bi | R$ 28,44 | — | 18.001 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,08 bi | R$ 28,09 | — | 18.110 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Theta FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 5,51 bi | R$ 381,74 | — | 1 |
| JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 5,51 bi | R$ 2,16 | — | 6 |
| Revolution FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 5,53 bi | R$ 1.289,02 | — | 2 |
| Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di | R$ 5,53 bi | R$ 3,74 | — | 89 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi REC | R$ 5,54 bi | R$ 53,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.