Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Theta FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,51 bi | R$ 381,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,57 bi | R$ 381,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,54 bi | R$ 378,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,48 bi | R$ 374,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,38 bi | R$ 367,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,31 bi | R$ 362,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,39 bi | R$ 361,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,42 bi | R$ 358,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,38 bi | R$ 355,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,36 bi | R$ 353,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,32 bi | R$ 351,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,28 bi | R$ 348,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Active Fix 5 Renda Fixa Cred Priv FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 5,50 bi | R$ 31,78 | — | 16.332 |
| JGP Crédito Previdenciário Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 5,51 bi | R$ 2,16 | — | 6 |
| Revolution FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado | R$ 5,53 bi | R$ 1.289,02 | — | 2 |
| Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di | R$ 5,53 bi | R$ 3,74 | — | 89 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi REC | R$ 5,54 bi | R$ 53,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.