Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Alvorada Advisory FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 2,20 | — | 491 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 2,19 | — | 505 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 2,17 | — | 514 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 2,15 | — | 524 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 2,11 | — | 530 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 2,12 | — | 534 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,7 mi | R$ 2,10 | — | 539 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 2,07 | — | 546 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 2,05 | — | 556 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 2,04 | — | 564 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 2,01 | — | 571 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 1,98 | — | 592 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Tabor FIF Multimercado | R$ 41,2 mi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Safra Prev Multi Estrategia FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 41,1 mi | R$ 294,68 | — | 1 |
| Zalman Previdenciário Icatu FIC de FIF - Multimercado | R$ 41,1 mi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Gmz FIF - Classe de Investimento Multimercado Cp | R$ 41,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Zermatt Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Multimercado Cred Priv | R$ 41,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.