Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Multi Estrategia FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 294,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 291,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 288,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 283,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 278,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 282,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 279,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 274,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 272,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 270,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 270,24 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,9 mi | R$ 269,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Zalman Previdenciário Icatu FIC de FIF - Multimercado | R$ 41,1 mi | R$ 3,23 | — | 1 |
| Itau Alvorada Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 41,2 mi | R$ 2,20 | — | 491 |
| G5 Tabor FIF Multimercado | R$ 41,2 mi | R$ 3,55 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Cajuína Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 41,1 mi | R$ 15,97 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico IV FIC de FIF | R$ 41,1 mi | R$ 9,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.