Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Aurum FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,92 bi | R$ 19,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 19,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 19,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,12 bi | R$ 19,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 18,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,14 bi | R$ 18,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,62 bi | R$ 18,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 18,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,27 bi | R$ 18,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,74 bi | R$ 17,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,13 bi | R$ 17,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,34 bi | R$ 17,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 2,92 bi | R$ 2.026,49 | — | 1 |
| Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 2,91 bi | R$ 47,10 | — | 1.919 |
| Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 2,91 bi | R$ 1,11 | — | 14.331 |
| Brasilprev Rt Fix XI FIC de FI Financeiro Renda Fixa | R$ 2,93 bi | R$ 2,03 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa FIC de FIF | R$ 2,91 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.