Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Debentures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra da Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,91 bi | R$ 1,11 | — | 14.331 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,91 bi | R$ 1,10 | — | 14.363 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,08 bi | R$ 1,07 | — | 15.474 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,47 bi | R$ 1,06 | — | 16.945 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,59 bi | R$ 1,06 | — | 17.320 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,58 bi | R$ 1,07 | — | 17.039 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,38 bi | R$ 1,06 | — | 16.183 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,12 bi | R$ 1,03 | — | 15.425 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 1,03 | — | 15.302 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 1,02 | — | 14.433 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 1,02 | — | 7.700 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,3 mi | R$ 1,00 | — | 1.097 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 2,91 bi | R$ 47,10 | — | 1.919 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativa FIC de FIF | R$ 2,91 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado em Infra Rf Cred Priv | R$ 2,91 bi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Itaú Aurum FIF Renda Fixa | R$ 2,92 bi | R$ 19,67 | — | 1 |
| Western Asset Total Credit Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 2,92 bi | R$ 2.026,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.