Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 9,15 | — | 377 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 9,29 | — | 381 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 9,04 | — | 385 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 8,87 | — | 392 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 9,26 | — | 397 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 9,14 | — | 403 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 9,31 | — | 408 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 9,70 | — | 412 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 9,39 | — | 423 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 9,45 | — | 430 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 9,31 | — | 437 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,3 mi | R$ 9,46 | — | 449 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic de FI Cambial Dólar Special | R$ 32,9 mi | R$ 3,94 | — | 90 |
| Cambial Dólar FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 25,7 mi | R$ 15,21 | — | 763 |
| Brasilprev Top Cambial FIF | R$ 25,1 mi | R$ 1,22 | — | 10 |
| Alocc Tna Cambial II FIF - Cic de FI Cambial | R$ 22,5 mi | R$ 1,59 | — | 12 |
| Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial | R$ 21,8 mi | R$ 16,00 | — | 132 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.