Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Carteira Centralizadora Institucional FIF Cic Mult Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 12,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 13,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 12,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 12,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 12,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 12,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 12,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 13,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 12,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 12,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 12,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 12,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Inovacao Paulista | R$ 46,1 mi | R$ 1.219,95 | — | 10 |
| Ezt Prev FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 46,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Absolutum FIF Classe de Investimento Multimercado Credito Privado | R$ 46,2 mi | R$ 137,47 | — | 6 |
| UBS New Lul Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 46,1 mi | R$ 3,48 | — | 4 |
| Frg Vnc Treasury FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 92,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.