Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,0 mi | R$ 1,66 | — | 66 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 174,5 mi | R$ 1,56 | — | — | 1,18% | 1 |
| dez/2025 | R$ 174,1 mi | R$ 1,54 | — | — | 1,24% | 1 |
| nov/2025 | R$ 229,4 mi | R$ 1,52 | — | — | 1,07% | 1 |
| out/2025 | R$ 241,0 mi | R$ 1,50 | — | — | 1,30% | 1 |
| set/2025 | R$ 249,9 mi | R$ 1,48 | — | — | 1,24% | 1 |
| ago/2025 | R$ 258,2 mi | R$ 1,46 | — | — | 1,18% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jul/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF FRT200 - Classe de Investimento Rf | R$ 151,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 151,1 mi | R$ 456,71 | — | 34 |
| Safra Ima Renda Fixa FIF Classe de Inv em Cotas Rf | R$ 151,1 mi | R$ 499,63 | — | 15 |
| XP Cash V1 Di FIF | R$ 151,1 mi | R$ 1.298,97 | — | 6 |
| Santander Pb Araucária Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro | R$ 151,3 mi | R$ 30,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.