Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash V1 Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 151,1 mi | R$ 1.298,97 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 212,0 mi | R$ 1.284,94 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 307,7 mi | R$ 1.270,94 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 228,0 mi | R$ 1.257,62 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 1.244,36 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 1.229,29 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,2 mi | R$ 1.217,29 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,8 mi | R$ 1.203,40 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 214,3 mi | R$ 1.189,06 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 256,2 mi | R$ 1.176,83 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 200,0 mi | R$ 1.162,11 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 1.148,30 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Ima Renda Fixa FIF Classe de Inv em Cotas Rf | R$ 151,1 mi | R$ 499,63 | — | 15 |
| Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 151,1 mi | R$ 456,71 | — | 34 |
| Bradesco FIF FRT200 - Classe de Investimento Rf | R$ 151,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Itaú Cash Plus Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 151,0 mi | R$ 1,66 | — | 66 |
| Santander Pb Araucária Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Fundo de Investimento Financeiro | R$ 151,3 mi | R$ 30,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.