Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Classe Mundial Ações FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 8,88 | — | 306 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 8,89 | — | 310 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 8,90 | — | 316 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 9,56 | — | 317 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 9,60 | — | 317 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 9,61 | — | 320 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 9,21 | — | 322 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 8,40 | — | 324 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 8,37 | — | 328 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 7,81 | — | 333 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 7,68 | — | 334 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 7,45 | — | 337 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Estratégia Crescimento FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações | R$ 6,5 mi | R$ 1,32 | — | 307 |
| Grou Provence FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 6,5 mi | R$ 235,59 | — | 1 |
| Eos Turmalina FIF em Ações | R$ 6,5 mi | R$ 0,67 | — | 11 |
| Sul América Selection Master I FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 6,5 mi | R$ 14,61 | — | 1 |
| Manager Kapitalo Tarkus FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 6,4 mi | R$ 198,15 | — | 117 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.