Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Corp Federal Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 181,75 | — | 98 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 179,73 | — | 100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 177,78 | — | 98 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 175,94 | — | 103 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 174,08 | — | 108 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 172,04 | — | 108 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 170,38 | — | 109 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 168,47 | — | 109 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 166,48 | — | 111 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 164,79 | — | 111 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,96 bi | R$ 162,76 | — | 113 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,87 bi | R$ 160,84 | — | 112 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 1,08 bi | R$ 1,96 | — | 116 |
| Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 1,09 bi | R$ 7,18 | — | 475 |
| Itaú Pvt Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Cred Priv | R$ 1,08 bi | R$ 1,18 | — | 231 |
| Polo Credito Corporativo Master FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo | R$ 1,08 bi | R$ 1,29 | — | 2 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi V FIF em Infraestrutura | R$ 1,08 bi | R$ 1,03 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.