Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Pvt Deb Incentivadas Ima-b FIF Incentivado em Infra da Cic Renda Fixa Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1,18 | — | 231 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 1,18 | — | 237 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1,18 | — | 241 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 1,18 | — | 244 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1,19 | — | 246 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1,20 | — | 247 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1,19 | — | 251 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 1,16 | — | 252 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 1,16 | — | 258 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 1,14 | — | 267 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 1,14 | — | 268 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 1,12 | — | 274 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polo Credito Corporativo Master FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo | R$ 1,08 bi | R$ 1,29 | — | 2 |
| Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 1,08 bi | R$ 1,96 | — | 116 |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi V FIF em Infraestrutura | R$ 1,08 bi | R$ 1,03 | — | 5 |
| Itaú Corp Federal Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic | R$ 1,08 bi | R$ 181,75 | — | 98 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF Rf Cred Priv Previdenciário | R$ 1,08 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.