Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Cic Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 152,5 mi | R$ 1,20 | — | 491 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,6 mi | R$ 1,18 | — | 491 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 1,24 | — | 489 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 157,6 mi | R$ 1,22 | — | 489 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 155,4 mi | R$ 1,21 | — | 489 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 1,19 | — | 489 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 1,39 | — | 489 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 176,7 mi | R$ 1,37 | — | 489 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 174,6 mi | R$ 1,36 | — | 489 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 173,9 mi | R$ 1,34 | — | 489 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 172,1 mi | R$ 1,32 | — | 489 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,1 mi | R$ 1,32 | — | 489 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Supertoscano Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 152,6 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
| Augme Pro Vc FIF Multimercado | R$ 152,4 mi | R$ 2.042,05 | — | 1 |
| Pso Opt FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 152,4 mi | R$ 3,38 | — | 27 |
| Verde Am Multi Estrategia FIF Multimercado | R$ 152,8 mi | R$ 5,01 | — | 3 |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro | R$ 152,8 mi | R$ 943,02 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.