Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 943,02 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,8 mi | R$ 992,65 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 163,2 mi | R$ 1.007,27 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,2 mi | R$ 1.094,08 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,9 mi | R$ 1.116,77 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 192,7 mi | R$ 1.189,69 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,2 mi | R$ 1.192,82 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 211,8 mi | R$ 1.307,25 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,6 mi | R$ 1.307,36 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 181,7 mi | R$ 1.279,54 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 177,2 mi | R$ 1.248,15 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,0 mi | R$ 1.211,06 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Am Multi Estrategia FIF Multimercado | R$ 152,8 mi | R$ 5,01 | — | 3 |
| Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF | R$ 152,9 mi | R$ 15,74 | — | 1 |
| Safra Building Block Long Only FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 152,9 mi | R$ 198,55 | — | 854 |
| Supertoscano Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 152,6 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 152,5 mi | R$ 1,20 | — | 491 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.