Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Long Only FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 152,9 mi | R$ 198,55 | — | 854 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 197,33 | — | 819 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 197,26 | — | 832 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 208,99 | — | 842 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 206,85 | — | 866 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 210,01 | — | 879 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 207,94 | — | 893 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,9 mi | R$ 194,67 | — | 896 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,7 mi | R$ 196,50 | — | 916 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 151,6 mi | R$ 187,01 | — | 939 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 185,96 | — | 979 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,8 mi | R$ 179,73 | — | 1.011 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Bolsas Globais Reais 20 Mult - Classe de Investimento em Cotas de FIF | R$ 152,9 mi | R$ 15,74 | — | 1 |
| Strata Flagship Fund 1 Feeder B Fundo de Investimento Financeiro | R$ 152,8 mi | R$ 943,02 | — | 6 |
| Verde Am Multi Estrategia FIF Multimercado | R$ 152,8 mi | R$ 5,01 | — | 3 |
| CSHG Allocation Legacy Capital FIC de FIF Multmercado | R$ 153,3 mi | R$ 2,30 | — | 102 |
| Supertoscano Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 152,6 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.