Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 0,12 | — | 97 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 0,13 | — | 97 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 0,13 | — | 97 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 0,14 | — | 97 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 0,15 | — | 97 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 0,15 | — | 98 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 0,16 | — | 100 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 0,17 | — | 97 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 0,17 | — | 97 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 0,18 | — | 95 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 0,19 | — | 97 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 0,19 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 39,4 mi | R$ 6,57 | — | 2 |
| Conceito FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Novos Tempos FIF Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 3,61 | — | 1 |
| Dog Dog FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| We Stratus FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.