Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 6,57 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 6,60 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 6,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 7,42 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 7,65 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 8,21 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 8,55 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 7,52 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 7,60 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 7,69 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 7,74 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 7,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Fiji Master FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 39,5 mi | R$ 0,12 | — | 97 |
| Dog Dog FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| We Stratus FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
| Conceito FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Novos Tempos FIF Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 3,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.