Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 1,44 | — | 200 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 1,42 | — | 195 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 1,40 | — | 189 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1,39 | — | 162 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 966,6 mi | R$ 1,37 | — | 158 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 947,3 mi | R$ 1,36 | — | 148 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,35 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 869,2 mi | R$ 1,33 | — | 144 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 740,7 mi | R$ 1,31 | — | 143 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 679,2 mi | R$ 1,30 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 645,4 mi | R$ 1,28 | — | 142 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 519,4 mi | R$ 1,27 | — | 135 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Infra Linear II FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,72 bi | R$ 1,08 | — | 2.892 |
| Sulamérica Prev Credito Esg FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Is | R$ 1,72 bi | R$ 18,59 | — | 1 |
| BB Master II Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura | R$ 1,71 bi | R$ 1,09 | — | 1 |
| XP Cash O1 FI em Renda Fixa Simples | R$ 1,73 bi | R$ 1,25 | — | 78 |
| 24 Horas FI em Renda Fixa | R$ 1,71 bi | R$ 1,29 | — | 60.016 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.