Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Cash O1 FI em Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,73 bi | R$ 1,25 | — | 78 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,24 | — | 70 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 1,23 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 1,21 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 1,20 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 1,19 | — | 62 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 777,2 mi | R$ 1,17 | — | 64 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 839,9 mi | R$ 1,16 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 540,4 mi | R$ 1,15 | — | 58 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 572,0 mi | R$ 1,14 | — | 52 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 543,8 mi | R$ 1,12 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 521,9 mi | R$ 1,11 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Prev Credito Esg FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Is | R$ 1,72 bi | R$ 18,59 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Infra Linear II FIC FIF em Infraestrutura | R$ 1,72 bi | R$ 1,08 | — | 2.892 |
| Bram FI Financeiro - Ci Rf | R$ 1,73 bi | R$ 49,73 | — | 15 |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | R$ 1,72 bi | R$ 1,44 | — | 200 |
| Vexty Bram FIF Renda Fixa | R$ 1,73 bi | R$ 1,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.