Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 325,53 | — | 57 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,5 mi | R$ 322,35 | — | 57 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 319,29 | — | 59 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 316,40 | — | 59 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 313,46 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 310,23 | — | 63 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 307,59 | — | 67 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,8 mi | R$ 304,55 | — | 71 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,8 mi | R$ 301,38 | — | 120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,9 mi | R$ 298,67 | — | 133 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 295,42 | — | 134 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 292,35 | — | 138 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 28,4 mi | R$ 113,58 | — | 4 |
| Banrisul +100 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 28,4 mi | R$ 1,21 | — | 528 |
| Ffa Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrut Rf Cred Priv | R$ 28,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo | R$ 28,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| UBS Lcp X FIC de Fundo Financeiro Rfreferenciado Di | R$ 28,4 mi | R$ 1,64 | — | 154 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.