Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Lcp X FIC de Fundo Financeiro Rfreferenciado Di | R$ 28,4 mi | R$ 1,64 | — | 154 |
| SRM6 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 28,5 mi | R$ 1,31 | — | 3 |
| Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 28,5 mi | R$ 113,88 | — | 1 |
| Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo FIF da Cic | R$ 28,4 mi | R$ 325,53 | — | 57 |
| Duke Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 28,4 mi | R$ 113,58 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.