Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivada Cdi Mix FIF Incentivado Classe Invest em Cotas Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 328,7 mi | R$ 1,21 | — | 1.484 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,0 mi | R$ 1,20 | — | 1.505 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 346,8 mi | R$ 1,17 | — | 1.614 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 386,7 mi | R$ 1,16 | — | 1.711 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 390,8 mi | R$ 1,17 | — | 1.713 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 396,1 mi | R$ 1,17 | — | 1.626 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 371,8 mi | R$ 1,17 | — | 1.495 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 349,4 mi | R$ 1,14 | — | 1.455 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 346,7 mi | R$ 1,13 | — | 1.437 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 1,12 | — | 1.345 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 243,9 mi | R$ 1,12 | — | 845 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 151,7 mi | R$ 1,10 | — | 424 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre Prevision Di FI em Cotas de FIF Renda Fixa Prev | R$ 328,4 mi | R$ 308,78 | — | 1 |
| AZ Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 329,2 mi | R$ 1,43 | — | 5.671 |
| Rt Virtuosity Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 329,2 mi | R$ 48,65 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 328,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Bradesco Hermes FIF Renda Fixa | R$ 328,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.