Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mapfre Prevision Di FI em Cotas de FIF Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 328,4 mi | R$ 308,78 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 325,9 mi | R$ 305,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 322,0 mi | R$ 301,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 320,3 mi | R$ 298,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 313,9 mi | R$ 295,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 314,1 mi | R$ 291,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 308,7 mi | R$ 288,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 306,1 mi | R$ 285,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,4 mi | R$ 282,04 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 290,2 mi | R$ 279,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 284,2 mi | R$ 275,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 277,4 mi | R$ 272,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Incentivada Cdi Mix FIF Incentivado Classe Invest em Cotas Infra Rf Créd Priv | R$ 328,7 mi | R$ 1,21 | — | 1.484 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Mix FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 328,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Bradesco Hermes FIF Renda Fixa | R$ 328,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| AZ Quest Luce Advisory II FIC de FI Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 329,2 mi | R$ 1,43 | — | 5.671 |
| Rt Virtuosity Ldi FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 329,2 mi | R$ 48,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.