Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro | R$ 74,1 mi | R$ 3,40 | — | 1.100 |
| Porto Referenciado Di Institucional FIF Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Santander Assis Renda Fixa Referenciado Di - Cic de FIF | R$ 74,1 mi | R$ 22,08 | — | 1 |
| Vinci Prezzi FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 74,2 mi | R$ 126,89 | — | 7 |
| Petbra III FI Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.