Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Assis Renda Fixa Referenciado Di - Cic de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 22,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 21,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 21,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 21,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 21,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 20,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 20,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 20,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 290,4 mi | R$ 20,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 499,2 mi | R$ 19,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 19,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 19,47 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro | R$ 74,1 mi | R$ 3,40 | — | 1.100 |
| Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv | R$ 74,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Elos Açores Ima-b FIF Renda Fixa | R$ 74,0 mi | R$ 1,12 | — | 4 |
| Porto Referenciado Di Institucional FIF Renda Fixa | R$ 74,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,9 mi | R$ 1,21 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.