Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 1,21 | — | 131 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 1,20 | — | 125 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1,20 | — | 117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 1,19 | — | 111 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 1,18 | — | 102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 1,17 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,7 mi | R$ 1,16 | — | 89 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 1,14 | — | 82 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 1,14 | — | 67 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,12 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 1,11 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,1 mi | R$ 1,10 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Elos Açores Ima-b FIF Renda Fixa | R$ 74,0 mi | R$ 1,12 | — | 4 |
| Manchester FIF | R$ 73,8 mi | R$ 1.875,96 | — | 6 |
| Santander Assis Renda Fixa Referenciado Di - Cic de FIF | R$ 74,1 mi | R$ 22,08 | — | 1 |
| Opportunity Oawm Top Di Cic de FIF Renda Fixa Referenciado | R$ 73,7 mi | R$ 1,13 | — | 40 |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF Classe de Investimento Rfcred Priv | R$ 73,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.